Description du poste
Vos missions, si vous l’acceptez :
Comptabilité clients
- o Contrôler les données saisies dans le module « commande » de l’ERP SAP avant de générer la facture, en lien avec l’ADV
- o Vérifier et générer factures/avoirs dans l’ERP (SAP)
- o Envoyer les factures : vérification visuelle des factures et mise sous pli
- o Gérer les facturations hors métiers : TTH / Déchets/ FAF/autres
- o Archiver les factures clients
- o Créer, modifier et bloquer les comptes clients
- o Relancer les clients
- suivi extra comptable de certaines commandes clients
- Gérer les acomptes
- Traiter les litiges
- Participer à l’élaboration mensuelle des prévisions de trésorerie
- Préparer et analyser la Balance âgée mensuelle
- Affacturage : gestion des écritures mensuelles
- Rapprochements bancaires des encaissements
- Saisie encaissement chèques dans SAP, remise de chèques à la banque
- Enregistrer les règlements FACTOR
- Ecritures diverses, FAE / PCA / Incoterms, provisions clients…
Comptabilité fournisseurs
- Traitement facture fournisseur
- Enregistrer les factures fournisseurs
- Vérifier l’ensemble des factures fournisseurs transmises par EDI
- Résoudre les litiges prix, réceptions, quantité de stocks ou de dépenses en collaboration avec les autres services de l’entreprise
- Traiter les demandes d’acompte
- Prendre en compte les réclamations des fournisseurs au téléphone, par mail sur le traitement de leur facture, la résolution d’un
- éventuel litige et le paiement de la facture
- Créer les comptes fournisseurs
- Rapprochement des comptes fournisseurs
- Classer les factures fournisseurs après saisie
- Passer en fin de mois les écritures de provision
- Suivre l’apurement du compte 408
- Comptabilité générale
- Intégrer les opérations bancaires.
- Enregistrer les opérations bancaires et rapprochement des comptes auxiliaires.
- Rapprochement bancaire.
- Gérer les cartes affaires
- Règlement hebdomadaire des fournisseurs (F110) : préparation et envoi des fichiers aux banques via internet
Fiscalité
- Déclaration de TVA
- Déclaration des honoraires
- Déclaration des DEB/DES ventes et achats
- créer/modifier les immobilisations en cours,
- créer/modifier les immobilisations réelles,
- mise en service, mise au rebut
- Lancement calcul amortissement
- Intégration du fichier NIBELIS
- Contrôle de la comptabilisation, rapprochement
- Travaux de clôture mensuelle : OD de fin de mois, provisions
Profil recherché
- Niveau Bac+2 en comptabilité ou expérience de 5 ans minimum en comptabilité
- Maîtrise de la comptabilité générale
- Maîtrise des outils bureautiques : pack office, ERP (SAP)
- Anglais technique : bon niveau (lu, écrit)
- Etre force de proposition d’amélioration pour faire progresser l’équipe, le service et l’entreprise
Et bien sûr, dans le cadre de notre politique Diversité, nous étudions à compétences égales toutes les candidatures, y compris celles des personnes en situation de handicap.