Description du poste
- Gérer les appels de fonds et distributions et valorisations pour les private assets
- Prendre en charge les documentations attendues pour les nouveaux investissements et les mises à jour de KYC
- Garantir le suivi des opérations OTC dans les outils (suivi du booking, suivi des process de valorisation, collateral ....)
- Procéder au réconciliation Front to back et assurer un suivi comptable
- Contribuer au suivi des opérations de diversification de type Private Assets, OPCVM alternatif et intégrations dégradées d'actifs non gérés dans les outils FO/MO
- Contribuer au suivi et à la bonne représentation des instruments dérivés de couverture OTC dans les outils FO/MO
Profil recherché
Compétences techniques :
- Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel..) | Indispensable,
- Comprendre les divers risques des opérations de marché : risque de fraude, de paiement, de marché, de contrepartie, de réputation | Indispensable,
- Savoir s'organiser pour pouvoir effectuer des recherches dans les meilleurs délais | Indispensable,
- Avoir une expérience dans le domaine des opérations, en back ou middle office d'activités de marchés ou de gestion | Indispensable,
- Connaître le domaine de la finance et de l’économie | Indispensable,
- Communiquer à l’oral et à l’écrit efficacement | Indispensable
Compétences fonctionnelles:
- Capacité à collaborer / Travail d'équipe | Indispensable,
- Rigueur | Indispensable,
- Capacité d'organisation | Indispensable,
- Capacité d'adaptation | Indispensable
Compétences linguistiques:
Anglais | 3-Avancé
Cette mission vous est proposée à un tx horaire global ifm/cp de 151,25€/ jour (les 10% d’ICCP et 10% IFM sont compris sous réserve d’y avoir droit conformément à la législation en vigueur). Vous Profiterez également de notre CET qui rémunère votre épargne à 6% !