COMPTABLE TRESORERIE (H/F)

Description du poste

Start People Nantes ITV recrute, pour une société spécialisée dans la vente de matériaux située quartier Chantenay, un(e) comptable trésorerie (H/F) pour un démarrage début avril. Mission intérim de 3 mois avant embauche. 

Vos missions seront les suivantes :

• Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe ;
• Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé ;
• Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie ;
• Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié) ;
• Suit la monétique ;
• Assure les relations avec les banques en cas d’anomalies ;
• Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe ;
• Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements…) ;
• Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires ;
• Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés…) ;
• Participe à la formalisation et l’analyse des rapprochements bancaires ;
• Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National) ;
• Contrôle les enregistrements d’écriture sur les comptes de caisses.

Profil recherché

Titulaire d'un BTS ou d'une licence en comptabilité, vous avez idéalement une première expérience dans ce domaine. Profil débutant accepté.

La connaissance d'un ERP est apprécié (SAP, Oracle, Peoplesoft). Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel et Word). 

Votre motivation, curiosité, fiabilité et capacité d'analyse sont de vrais atouts pour ce poste. 

Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

Cette mission vous intéresse ? Lancez-vous et postulez dès maintenant !

Notre agence revient vers vous par e-mail ou téléphone, puis vous pourrez échanger avec un(e) chargé(e) de recrutement, afin qu'il valide l'adéquation de votre profil. Nous vous accueillerons ensuite en agence pour vous faire passer des tests sécurité et finaliser votre inscription.